頂級交易員分享：是單一指標，還是指標組合更可靠？
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編輯 : 潛能
發布 : 01-16
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打開盤面，當跳躍的數字和信號映入眼簾，你的直覺往往會告訴你交易的機會。你點開交易的窗口，即將指尖敲動，但是卻一眼憋到了屏幕下方的MACD，DIF和DEA形成的高位死叉，又似乎很明確的告訴你，不是交易的好時候。最后，你的理性告訴你，指標組合才是更穩妥的信號，所以你與這次交易最終擦肩而過。交易，有時就是這樣。你時而相信大道至簡，最精妙的走勢往往隱藏在K線組合或者均線組合中，甚至你時常會花大把的時間，去尋找早晨十字星和黃昏十字星，用一根K線就抓住行情的頂部或者底部。你時而相信只有指標組合才能捕捉市場最真實的信號，就和雞蛋不要放在一個籃子里一個道理，只有指標發出一致信號，才是最佳的買入時機。所以在交易時，是參考一個指標，還是多個指標的組合？一、單一指標，追求的是大道至簡最早的技術分析酒田戰法，就是通過K線去預判行情反轉的信號。這在現在被我們成為裸K，但客觀來說，裸K反而是最本質的市場信號。一根大陽線從低位拔起，這是多頭反攻的信號，往往會帶來一波升勢；反之，則是空頭發力的信號，這就是最簡單的入場信號。然而，時間也教會我們，要從頂部和底部去理解大陽線和大陰線。比如行情快速下挫達到底部，最后收出一根長黑收市，這就是擎天一柱底。但是空頭持續打壓行情也耗盡自身的實力，最后一根長黑頗有“騙線”的嫌疑，此后行情往往觸底反彈。上升最后懷抱線則是它的反面，看似多頭更上一層樓，實則強弩之末，往往是下跌開始。而隨著道氏理論的出現，我們又學會從趨勢去了解行情的演變。趨勢，就是一連串延續的信號。在道氏理論中，趨勢行情由波峰和波谷組成。一個上漲行情想要延續的最基本的條件，就是波峰不斷抬高，且波谷也不斷抬高。當波谷低于上一個波谷時，就是趨勢結束的預警信號。這就是最古樸的交易思維，看似簡單，卻最善于捕捉最完整的時間框架。無論是新入場的交易者，還是資深交易者，單個指標都具有廣泛的適用性。在EBC研究院出品的《黃金期刊》中，你將了解到，如何只通過4小時周期框架下的K線形態，抑或是單一市場因素來追蹤黃金市場的線索，從最簡潔的指標中洞悉市場的動向。填寫領取信息，即刻免費獲得EBC研究院出品的限量實體版《黃金期刊》二、指標組合，中短周期的掘金者威科夫交易法最早提出了分形的概念，即一個周期的行情是由很多個小周期行情組成的。換言之，你所認為的大周期，其實是更大周期的組成部分。纏論中的中樞其實也是類似的道理。小周期中也有交易的機會。這種交易思維的出現，驅動著交易者嘗試短線交易。然而，小周期中更潛藏著交易的手法，所以假突破、騙線和虛假的價格陷阱，都讓這種中短期的交易變得撲朔迷離。但很快，精明的交易者發現，這些手法往往伴隨著指標背離和極端值預警。所以，他們在關注K線或者均線的同時，通過第二個預警指標，來捕捉更多的行情，MACD是目前最常用的指標之一。當行情連續快速上漲后，此時即使高位并沒有出現吊首線、上升最后懷抱線等信號，但是MACD卻明顯縮量，同時DIF和DEA形成高位死叉，也是一個典型的見頂信號。當然，MACD更經典的用法在于通過背離來是被趨勢信號，如果上漲行情中，MACD柱能卻不斷縮小，此時配合高位死叉，是最明確的做空信號。MACD還能在一些比較模糊的情況下幫你做出決定。比如這是一個雙頂形態，在明確跌破三角收斂之前，我們需要做的就是靜觀其變。然而MACD告訴你，零軸附近出現了死叉，離零軸越近，準確度越高，所以你可以嘗試直接做空。通過識別異常波動和背離來發現交易的機會，是指標組合中進行短線交易的方式之一。還有高明的交易者，將形態和比率與K線疊加，更直觀的發現價格行為。形態上最典型的是艾略特波浪理論，5浪上漲+3浪回調的形態貫穿于行情始終，每一浪又可以分解為五浪或者三浪。只要你遵循浪高的原則，通過數浪你也可以抓住不同波段的行情。比率上最典型的是斐波那契交易法。找到一個行情高點和低點，進行黃金分割，在0.618、0.5和0.382的位置都是關鍵支撐和阻力。這個比率并非是空穴來風。因為行情上漲或者下跌都有閾值，如果超越了閾值，說明多空一方無法抵抗行情，對手方占優，那么足以推動單邊走勢。如果你理解了這些，你也可以從短線交易中找到一些可以捕捉的規律性行情。在EBC最新引入的《威科夫2.0》中，將在分形結構的基礎上，帶領交易者如何通過組合形態去識別熊市反轉和牛市反轉信號。除了可以看到經典理論的使用外，你還將掌握威科夫交易法迭代的最新成果，通過吸收和主動形態、彈簧效應和越過小溪等，預判市場的真正意圖。三、學會止損，面對無法解釋的行情無論是一個指標，還是指標組合。既然是指標，鈍化就無可避免，即使我們事后復盤，也未必能夠完全揣摩出這波走勢的原因，最好的辦法不是去深究到底，找到讓自己信服的理由，而是及時止損。就比如這段行情，持續走高后，標準的黑三兵行情，后市下跌是大概率事件。有人會說，這之后幾根短K線形成了抵抗形態，所以才止跌反彈，但是也有人說，這明明是下跌三顆星形態，不跌反漲，怪哉怪哉。如果裸K交易，還有解釋行情止跌反漲的余地。那么組合指標，可能就愛莫能助了，比如這段行情的MACD剛好對應的是柱能縮短背離，且高位死叉，是無可挑剔的做空信號。所以，最好的辦法就是及時止損。實際上，只要能抓住3成的交易，基本就是一個成功的交易者了。個別無法解釋的行情，背后是復雜的多空博弈，這些行情我們無需參與，也無法參與。但總有較真的交易者，試圖從交易的本質去解釋這些原因。他們在時間和價格框架的基礎上，引入了實時成交量。如果從這個角度看，這段行情有了新的解釋。當沉寂已久的空頭，終于著手打壓行情，并成功拉出黑三兵時，多方在下方一記超大多單，形成了市場封單。你看，連積蓄已久的空方都感覺到打壓行情的無奈，本著打不過就加入，空方就此平倉回補，市場多空單數量就此逆轉，只在逐差累計圖上形成一個長長的下影線。逐差累計圖，是EBC訂單流工具中一個最常用的工具。他通過實時統計市場上凈多單-凈空單的數量，來實時展現市場多空力量對比。作為華爾街同款的交易工具，EBC訂單流工具展示了市場的真正足跡，展現了各個價格上的訂單累積分布。當一個價格上多單/空單＞3或者空單/多單＞3時，說明多方或者空方在這個價位占據主導優勢，會被EBC訂單流工具自動標識為買方堆積或者賣方堆積，是關鍵支撐阻力位。如果堆積連續出現三次以上，則會被EBC訂單流工具進一步標記為堆積失衡，是持續買量和持續賣量的信號。這其中，賣量+買量最高的價位，被稱為POC，代表了交易最活躍的價格水平。當POC出現在行情底部或頂部時，說明多方或者空方拒絕延續當前的行情，并且連續埋單阻止單邊方向，是非常重要的轉勢信號。通過EBC訂單流工具，可以解釋指標失靈背后的成交量關系，從而更全面的洞察市場。總結：指標永遠只是工具。在交易行業，沒有絕對優與劣的指標，它能否準確預判行情，在于其使用者。一個不斷嘗試不同指標的交易者，就如同不斷替換武器的士兵，不缺乏好的武器，但缺乏稱手的武器。與其如此，不如專注于一種或者兩種，在磨合和實踐中親身體會他的優缺巧拙，才能真正實現工具和交易的結合。
